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宿州航院2022预算表

发布日期:2022年01月01日 14:35  来源: 点击:874
       
说明:删除生活费收入项目,将生活费收入填入其他收入
 预算编制单位:   单位:   
 项 目   行次   21年实际数合计   预算数合计   1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月 
 金额   金额   金额   金额   金额   金额   金额   金额   金额   金额   金额   金额   金额   金额 
 一、营业收入        1                 209,366.66    29,297,480.00      1,562,785.00        1,562,785.00    1,562,785.00      1,562,785.00             1,562,785.00          1,562,785.00         1,562,785.00         1,562,785.00          2,952,800.00         2,952,800.00         2,952,800.00         7,936,800.00 
   其中:学费        2                 198,166.66    19,797,180.00         829,185.00           829,185.00       829,185.00         829,185.00                829,185.00             829,185.00            829,185.00            829,185.00          2,044,925.00         2,044,925.00         2,044,925.00         7,028,925.00 
        住宿费        3                   11,200.00        764,300.00             5,600.00               5,600.00          5,600.00             5,600.00                   5,600.00                5,600.00               5,600.00               5,600.00            179,875.00            179,875.00            179,875.00            179,875.00 
        培训费        4                     -                        -                          -                      -                        -                               -                            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -   
        其他收入        5     8,736,000.00         728,000.00           728,000.00       728,000.00         728,000.00                728,000.00             728,000.00            728,000.00            728,000.00            728,000.00            728,000.00            728,000.00            728,000.00 
 减:营业成本        6                 688,892.93    19,150,499.96      1,553,533.33        1,542,533.33    1,578,758.33      1,553,733.33             1,553,533.33          1,564,033.33         1,779,533.33         1,559,033.33          1,562,683.33         1,576,158.33         1,555,983.33         1,770,983.33 
     税金及附加        7                 348,463.30     1,474,357.98         114,240.00           104,640.00       104,640.00         174,332.66                104,640.00             104,640.00            174,332.66            104,640.00            104,640.00            174,332.66            104,640.00            104,640.00 
     销售费用        8                   92,139.29        729,360.00           29,680.00             27,280.00        35,480.00           92,480.00                 35,580.00             155,580.00              93,580.00             45,080.00              37,880.00              92,480.00              35,480.00              48,780.00 
     管理费用        9                 503,261.49     4,268,540.00         781,120.00           230,120.00       252,220.00         270,120.00                247,120.00             271,120.00            248,120.00            252,120.00            280,120.00            288,120.00            276,120.00            872,120.00 
     财务费用      10                   28,305.92     3,730,566.66         415,595.83           415,595.83       377,095.83         330,040.28                274,429.17             282,984.72            274,429.17            282,984.72            440,206.94            210,262.50            216,679.17            210,262.50 
     资产减值损失      11                     -   
 加:公允价值变动损益(损失以“-”填列)      12                     -   
     投资收益(损失以“-”填列)      13                     -   
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益      14                     -   
     资产处置收益(损失以“-”填列)      15                              -                       -                        -                          -                      -                        -                               -                            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -   
     其他收益      16                              -       5,400,000.00         450,000.00           450,000.00       450,000.00         450,000.00                450,000.00             450,000.00            450,000.00            450,000.00            450,000.00            450,000.00            450,000.00            450,000.00 
 二、营业利润(亏损以“-”填列)      17             -1,451,696.27     5,344,155.40        -881,384.16          -307,384.16      -335,409.16        -407,921.27               -202,517.50            -365,573.05           -557,210.16           -231,073.05            977,269.73         1,061,446.51         1,213,897.50         5,380,014.17 
 加:营业外收入      18                           0.59                     -                        -                          -                      -                        -                               -                            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -   
 减:营业外支出      19                           0.02                     -                        -                          -                      -                        -                               -                            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -   
 三、利润总额(亏损总额以“-”填列)      20             -1,451,695.70     5,344,155.40        -881,384.16          -307,384.16      -335,409.16        -407,921.27               -202,517.50            -365,573.05           -557,210.16           -231,073.05            977,269.73         1,061,446.51         1,213,897.50         5,380,014.17 
 减:所得税费用      21                              -                       -                        -                          -                      -                        -                               -                            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -   
 四、净利润(净亏损以“-”填列)      22             -1,451,695.70     5,344,155.40        -881,384.16          -307,384.16      -335,409.16        -407,921.27               -202,517.50            -365,573.05           -557,210.16           -231,073.05            977,269.73         1,061,446.51         1,213,897.50         5,380,014.17 
 单位负责人   财务负责人   制表人: 
收入预算表(按权责发生制)
预算编制单位
项 目 行次 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额
上年度递延到本年的收入金额 1、营业收入 1    6,678,280.00       834,785.00      834,785.00    834,785.00      834,785.00    834,785.00      834,785.00     834,785.00      834,785.00            -              -               -                  -   
  其中:学费 2    6,633,480.00       829,185.00      829,185.00    829,185.00      829,185.00    829,185.00      829,185.00     829,185.00      829,185.00 
       住宿费 3       44,800.00         5,600.00        5,600.00      5,600.00        5,600.00      5,600.00        5,600.00       5,600.00        5,600.00 
       培训费 4             -   
       其他收入 6             -   
本年收入应确认为本年的金额 2、营业收入 7   22,619,200.00       728,000.00      728,000.00    728,000.00      728,000.00    728,000.00      728,000.00     728,000.00      728,000.00   2,952,800.00   2,952,800.00    2,952,800.00       7,936,800.00 
  其中:学费 8   13,163,700.00  2044925 2044925 2044925 7028925
       住宿费 9      719,500.00  179875 179875 179875 179875
       培训费 10             -   
       其他收入 12    8,736,000.00            728,000.00           728,000.00         728,000.00           728,000.00         728,000.00            728,000.00          728,000.00           728,000.00          728,000.00          728,000.00            728,000.00               728,000.00 
本年收入金额合计 3、营业收入 13   29,297,480.00     1,562,785.00    1,562,785.00   1,562,785.00    1,562,785.00   1,562,785.00    1,562,785.00   1,562,785.00    1,562,785.00   2,952,800.00   2,952,800.00    2,952,800.00       7,936,800.00 
  其中:学费 14   19,797,180.00       829,185.00      829,185.00    829,185.00      829,185.00    829,185.00      829,185.00     829,185.00      829,185.00   2,044,925.00   2,044,925.00    2,044,925.00       7,028,925.00 
       住宿费 15      764,300.00         5,600.00        5,600.00      5,600.00        5,600.00      5,600.00        5,600.00       5,600.00        5,600.00     179,875.00     179,875.00      179,875.00         179,875.00 
       培训费 16             -                -               -               -             -               -              -               -              -               -                  -   
       其他收入 18    8,736,000.00       728,000.00      728,000.00    728,000.00      728,000.00    728,000.00      728,000.00     728,000.00      728,000.00     728,000.00     728,000.00      728,000.00         728,000.00 
本年收入结转到下年确认金额 4、营业收入 19   17,798,400.00     2,224,800.00    2,224,800.00   2,224,800.00    2,224,800.00   2,224,800.00    2,224,800.00   2,224,800.00    2,224,800.00            -              -               -                  -   
  其中:学费 18   16,359,400.00  2044925 2044925 2044925 2044925 2044925 2044925 2044925 2044925
       住宿费 19    1,439,000.00            179,875.00           179,875.00         179,875.00           179,875.00         179,875.00            179,875.00          179,875.00           179,875.00 
       培训费 20             -   
       其他收入 22             -   
培训费收入明细表
板块 培训项目 行次 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
教育板块 培训费项目一 1
培训费项目一 2
培训费项目一 3
培训费项目一 4
培训费项目一 5
培训费项目一 6
小计 18
非教育板块 19
20
21
22
23
24
其他收入明细表
其他收入项目 行次 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
场地租赁费 8736000 728000 728000 728000 728000 728000 728000 728000 728000 728000 728000 728000 728000
说明:非教育板块收入填写在“其他收入”中,并在其他收入明细表填列收入项目
教育板块收入预算表(按收付实现制)
学费收入预测
年级 春季收费 单招收费 秋季收费
收费人数 学费标准 住宿费标准 代管费标准 春季收费金额合计 收费人数 学费标准 住宿费标准 代管费标准 学生保险 秋季收费金额合计 收费人数 学费标准 住宿费标准 代管费标准 学生保险 秋季收费金额合计
2020级
2021级 39 14900 1500 700 666,900  1615 [1] 4000/8000 400 9,598,000 
2022级 900 [2] 14900 1500 700 15,390,000  500 [3] 14900/12000 1500 700 7,680,000 
合计 0 0  939 16,056,900  2115 17,278,000 
培训费项目 合计 1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
          -   
          -   
          -   
          -   
          -   
          -   
          -   
          -   
          -   
          -   
          -   
          -   
          -   
          -   
培训费合计           -                  -                    -              -            -                -             -               -                    -              -                 -               -   
注:教育板块用表。非教育板块不填本表。

[1]
Administrator:
高职线上扩招人员
[2]
Administrator:
200人为中专生源
[3]
Administrator:
含300人五年制
营业成本预算明细表
预算编制单位: 单位:元
项目 费用性质 21年实际数合计 预算数合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注 科目注释
科目代码 成本明细 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额
6401 主营业务成本    688,892.93     19,150,499.96    1,553,533.33   1,542,533.33   1,578,758.33   1,553,733.33   1,553,533.33   1,564,033.33   1,779,533.33   1,559,033.33   1,562,683.33   1,576,158.33   1,555,983.33          1,770,983.33 
6401.01 主营业务成本_职工薪酬 付现成本    527,122.93      5,880,000.00      450,000.00    450,000.00    450,000.00    450,000.00    450,000.00    450,000.00    690,000.00    450,000.00    450,000.00    450,000.00    450,000.00            690,000.00 
6401.01.01.01 主营业务成本_职工薪酬__工资 付现成本    476,001.87      4,800,000.00      400,000.00    400,000.00    400,000.00    400,000.00    400,000.00    400,000.00    400,000.00    400,000.00    400,000.00    400,000.00    400,000.00            400,000.00  现有教师20人、高职扩招1615人,明年预计招生1400人 工资 师生比1:20
6401.01.01.02 主营业务成本_职工薪酬_年终奖 付现成本       480,000.00    240,000.00            240,000.00  年终奖
6401.01.01.09 主营业务成本_职工薪酬_职工教育经费 付现成本              -    员工培训发生各项费用
6401.01.99 主营业务成本_职工薪酬_其他 付现成本     51,121.06        600,000.00       50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00             50,000.00  职工薪酬中除工资、年终奖、职工教育经费外其他,包括五险一金等。
6401.02 主营业务成本_折旧费 非付现成本     9,999,999.96      833,333.33    833,333.33    833,333.33    833,333.33    833,333.33    833,333.33    833,333.33    833,333.33    833,333.33    833,333.33    833,333.33            833,333.33  根据集团领导要求折旧年限为40 固定资产折旧
6401.03 主营业务成本_长期待摊费用           -                 -               -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                     -   
6401.03.01 主营业务成本_长期待摊费用_租赁费用              -    租入办公房屋、设备等租金,且租赁期在1年以上。
6401.03.02 主营业务成本_长期待摊费用_装修改造              -    租入办公用固定资产的改建支出;已提足折旧的固定资产的改建支出。
6401.03.03 主营业务成本_长期待摊费用_大修费用              -    办公用固定资产大修,修理费用达到取得原值的50%的以上或使用年限延长两年以上。(符合固定资产更新的计入固定资产)
6401.03.99 主营业务成本_长期待摊费用_其他              -    他待摊费用,摊销期在1年以上。(需备注说明)
6401.04 主营业务成本_差旅费 付现成本        40,000.00        5,000.00      4,000.00      2,000.00      3,000.00      5,000.00      5,000.00      2,000.00      4,000.00      5,000.00              5,000.00  因公出差发生的车费,包括客运车船票、机票、火车票,市内交通公交、地铁、出租车,网约车以及交通保险等。住宿费、餐费等。
6401.05 主营业务成本_办公费 付现成本         9,600.00          800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00                800.00  办公用文具,包括打印纸、笔、笔记本、文件夹、资料袋、订书机、胶水等;办公用耗材,包括墨盒粉盒、鼠标键盘、计算器,打印机色带、电池、U盘等以及不能达到固定资产标准的办公设备。
6401.06 主营业务成本_商业保险费 付现成本         4,000.00      4,000.00  购买的商业保险费
6401.07 主营业务成本_劳保用品 付现成本              -    购买或领用的劳动保护用品
6401.08 主营业务成本_劳务费 付现成本        27,000.00      5,000.00      4,000.00      5,000.00      4,000.00      2,000.00      7,000.00  外委劳务费用,外聘劳务费用,包括外聘教师等劳务支出,包括兼职教师劳务费、监考劳务费等。
6401.09 主营业务成本_业务招待费 付现成本        50,000.00        5,000.00      5,000.00      5,000.00      5,000.00      5,000.00      5,000.00      5,000.00      5,000.00      5,000.00              5,000.00  业务招待发生的餐费、酒水费、交通费、住宿费、旅游景点门票支出、赠送纪念品支出等。
6401.10 主营业务成本_学生费用 付现成本    161,770.00  [1]        40,000.00     10,000.00     10,000.00     10,000.00     10,000.00  新生迎接等费用支出、学生实习保险费用支出等学生费用
6401.11 主营业务成本_奖助学金 付现成本       200,000.00            200,000.00  助学金、奖学金,包括勤工俭学助学金、天使赛奖学金、特优奖学金等。
6401.12 主营业务成本_会议费 付现成本        20,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00              2,000.00  院校举办学术会议、开办学术讲座的支出,包括场地租金、物料、资料、住宿费、交通费、餐费等。院校教职工参加学术会议等会议,应取得相应的会议费发票。
6401.13 主营业务成本_通讯费 付现成本              -    通讯费、网络费、平台费等。
6401.14 主营业务成本_水电气费 付现成本           -                 -               -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                     -   
6401.14.01 主营业务成本_水电气费_水费 付现成本              -    水费
6401.14.02 主营业务成本_水电气费_电费 付现成本              -    电费
6401.14.03 主营业务成本_水电气费_天然气费 付现成本              -    天然气费
6401.15 主营业务成本_租赁费 付现成本              -    教学场地、设备等租赁费
6401.16 主营业务成本_物业管理费 付现成本              -    物业管理费
6401.17 主营业务成本_维修费 付现成本              -    教学场地、房屋、设备等维修保养支出。
6401.18 主营业务成本_中介机构费用 付现成本              -    中介机构费用审计、评估、咨询、诉讼、公证、代理等中介机构费用
6401.19 主营业务成本_汽车使用费 付现成本              -    自有车辆(管理车辆)发生的燃油费以及车改油费、汽车保险费、维修费等
6401.20 主营业务成本_低值易耗品摊销 付现成本         3,600.00          300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00                300.00  领用办公生活用品,包括饮用水、垃圾袋、清洁用品等。工具器具等。
6401.21 主营业务成本_培训费 付现成本        15,000.00     15,000.00  院校举办培训会议、开办培训讲座的支出,包括场地租金、物料、资料、住宿费、交通费、餐费等。(培训费收入对应的培训成本)
6401.22 主营业务成本_资料费 付现成本        40,000.00        2,500.00      1,500.00      1,500.00      1,500.00      1,500.00      5,000.00      1,500.00      5,000.00      5,000.00      5,000.00      5,000.00              5,000.00  各项资料费
6401.23 主营业务成本_学生活动费 付现成本        72,100.00      1,225.00      2,200.00      7,000.00      1,000.00      3,650.00     21,125.00     12,950.00             22,950.00  迎新晚会、五四青年节等学生活动支出。包括场地费用、物料、设备租赁等费用。
6401.24 主营业务成本_教学用品 付现成本         6,000.00  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 教学用品支出,包括教学书本费、材料费,不能达到固定资产标准的教学设备等。
6401.25 主营业务成本_无形资产摊销 非付现成本     2,640,000.00      240,000.00    240,000.00    240,000.00    240,000.00    240,000.00    240,000.00    240,000.00    240,000.00    240,000.00    240,000.00    240,000.00  无形资产摊销
6401.26 主营业务成本_使用权资产折旧费用 非付现成本              -   
6401.30 主营业务成本_教学改革与研究 付现成本        72,000.00        6,000.00      6,000.00      6,000.00      6,000.00      6,000.00      6,000.00      6,000.00      6,000.00      6,000.00      6,000.00      6,000.00              6,000.00  教学改革费用支出、教研费用、课题经费等。
6401.32 主营业务成本_市内交通费 付现成本         1,200.00          100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00                100.00  市内短途交通费支出,包括公交、地铁、出租车、网约车等费用支出。
6401.99 主营业务成本_其他 付现成本        30,000.00       10,000.00     10,000.00     10,000.00  其他费用(需备注说明)
6402 其他业务成本           -                 -               -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                     -   
6402.01 其他业务成本_销售废旧物资成本 付现成本              -    销售废旧物资成本
6402.02 其他业务成本_租金成本 非付现成本              -    租金成本
6402.99 其他业务成本_其他 付现成本           -                 -               -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                     -   
6402.99.01 其他业务成本_其他_内部交易成本 付现成本              -   
6402.99.99 其他业务成本_其他_其他 付现成本              -   
营业成本合计    688,892.93     19,150,499.96    1,553,533.33   1,542,533.33   1,578,758.33   1,553,733.33   1,553,533.33   1,564,033.33   1,779,533.33   1,559,033.33   1,562,683.33   1,576,158.33   1,555,983.33          1,770,983.33 
付现成本合计     6,270,500.00      480,200.00    469,200.00    505,425.00    480,400.00    480,200.00    490,700.00    706,200.00    485,700.00    489,350.00    502,825.00    482,650.00            697,650.00 
非付现成本合计    12,879,999.96    1,073,333.33   1,073,333.33   1,073,333.33   1,073,333.33   1,073,333.33   1,073,333.33   1,073,333.33   1,073,333.33   1,073,333.33   1,073,333.33   1,073,333.33          1,073,333.33 
说明:费用性质分为付现成本和非付现成本
      长期待摊费用的费用性质由各(院校)公司自行判断

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21级招生终端
管理费用预算明细表
预算编制单位: 单位:元
项目 费用性质 21年实际数合计 预算数合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注 科目注释
科目代码 成本明细 金额 金额
6602 管理费用
6602.01 管理费用_职工薪酬 付现成本    473,510.86   3,200,000.00   675,000.00   175,000.00   175,000.00   175,000.00   175,000.00   175,000.00   175,000.00   175,000.00   175,000.00   175,000.00   175,000.00   775,000.00 
6602.01.01.01 管理费用_职工薪酬_工资 付现成本    441,150.77   1,800,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00  工资
6602.01.01.02 管理费用_职工薪酬_年终奖 付现成本  1,100,000.00   500,000.00   600,000.00  年终奖
6602.01.01.09 管理费用_职工薪酬_职工教育经费 付现成本           -    员工培训发生各项费用
6602.01.99 管理费用_职工薪酬_其他 付现成本     32,360.09     300,000.00    25,000.00    25,000.00    25,000.00    25,000.00    25,000.00    25,000.00    25,000.00    25,000.00    25,000.00    25,000.00    25,000.00    25,000.00  职工薪酬中除工资、年终奖、职工教育经费外其他,包括五险一金等。
6602.02 管理费用_商业保险费 付现成本      1,100.00     1,100.00  购买的商业保险费
6602.03 管理费用_劳保用品 付现成本           -    购买或领用的劳动保护用品
6602.04 管理费用_劳务费 付现成本     10,000.00    10,000.00  [1] 外委劳务费用,外聘劳务费用
6602.05 管理费用_业务招待费 付现成本      5,887.00     260,000.00    40,000.00    20,000.00    20,000.00    20,000.00    20,000.00    20,000.00    20,000.00    20,000.00    40,000.00    20,000.00    20,000.00  业务招待发生的餐费、酒水费、交通费、住宿费、旅游景点门票支出、赠送纪念品支出等。
6602.06 管理费用_差旅费 付现成本      2,636.02      96,000.00    10,000.00     6,000.00    10,000.00     6,000.00     6,000.00    10,000.00